COMPETENZE
Da TSWiki.
Indice
- 1 Introduzione
- 2 Disponibilità per versione IY
- 3 Competenze
- 4 Foglio Excel ratei e risconti
- 4.1 Elaborazione del foglio Excel ratei e risconti
- 4.2 Struttura file Excel ratei e risconti
- 5 Foglio Excel statistica utilizzi
Introduzione
- Con le competenze di Inforyou è possibile ottenere un foglio Excel con il calcolo dell'importo di competenza e dei ratei e risconti del periodo scelto.
- E' possibile eseguire il calcolo delle competenze su:
- quota associativa
- abbonamenti a periodo
- abbonamenti a scalare
- borsellino elettronico.
N.B. E' necessario che sul pc nel quale viene lanciata l'elaborazione sia installato Microsoft Excel
Disponibilità per versione IY
Reportistica Avanzata | STD | PRO | BUS | ENT |
Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Competenze
- Dalla versione 5.21.160 la sezione delle Competenze è stata divisa in 2 sezioni
- Foglio Excel ratei e risconti: si tratta dell'attuale procedura con unico file Excel per il calcolo di ratei e risconti
- Foglio Excecl statistica utilizzi: si tratta di un nuovo file Excel che esegue il dettaglio dei consumi relativi agli abbonamenti a scalare
Foglio Excel ratei e risconti
Elaborazione del foglio Excel ratei e risconti
- Per accedere alla funzionalità cliccare su Strumenti --> Competenze --> Foglio Excel ratei e risconti
- Nella finestra è possibile specificare una serie di filtri
Selezione servizi
- Selezionare i servizi per i quali si desidera calcolare la competenza
- E' possibile applicare il calcolo su:
- quote associative
- abbonamenti a periodo
- abbonamenti a scalare
- borsellino elettronico
- Sono considerati abbonamenti a periodo gli abbonamenti che hanno la spunta su SOLO SERVIZI COMPRESI
- Quota associativa
- In base ai giorni : calcola la quota associativa ripartita in base ai giorni (es. Quota associativa inserita il 01/12/2018 scadenza 01/12/2019 se si stanno estrapolando le competenze del periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 estrapolerà la competenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018)
- tutto alla data inserimento : calcola la quota associativa totalmente di competenza alla data inserimento (es. Quota associativa inserita il 01/12/2018 scadenza 01/12/2019 sarà considerata tutta di competenza del giorno 01/12/2018)
- Abbonamenti a periodo e a scalare illimitati
- Abbonamenti a scalare limitati
- In base agli omaggi usati : ripartisce le competenze in base agli omaggi usati (N.B. Il calcolo dei gettoni USATI viene generato al lancio delle competenze, dunque per ottenere un dato corretto è necessario effettuare l'elaborazione il prima possibile) Es. se si calcolano le competenze dal dal 01/12/2018 al 31/12/2018 è consigliato lanciare l'elaborazione in data 01/01/2019
- tutto alla data inserimento : associa la competenza degli omaggi alla data di inserimento del servizio (es. Un servizio inserito 01/12/2018 scadenza 01/12/2019 sarà considerata tutta di competenza del giorno 01/12/2018)
- Borsellino Elettronico
Competenza
- Selezionare le date di calcolo della competenza
Es: se desidero calcolare la competenza dell'anno 2016 dovrò impostare le date 01/01/2016-31/12/2016 in modo da trovare l'importo di competenza dell'anno 2016 e relativi ratei e risconti
Importo Documenti
- Indicare ciò che si desidera visualizzare sulle schede Abbonamenti a periodo e Abbonamenti a scalare in merito ai documenti collegati all'abbonamento
- E' possibile scegliere fra:
- Tutti i documenti collegati (considera l'importo di tutti i documenti anche inseriti fuori dal periodo di competenza)
- Documenti emessi nel periodo di competenza (considera solo i documenti emessi all'interno del periodo di competenza)
Filtri abbonamenti
- Selezionare questo filtro se si desidera considerare solo gli abbonamenti venduti in un determinati periodo
Se si vogliono considerare gli abbonamenti venduti in qualsiasi momento non è necessario impostare questo filtro
Iva Scorporata
- Se selezionato, il sistema provvederà automaticamente a calcolare l'importo al netto dello scorporo dell'IVA
Tipo Pagamento
- É possibile specificare quali tipologie di pagamento considerare nel calcolo della competenza
Azienda Fiscale e centro di ricavo
- É possibile eseguire un filtro per:
- Azienda fiscale
- Centri di ricavo
Considera date inizio e fine originale
- Indicando la spunta su Utilizza date inizio e fine originali senza considerare le sospensioni non verranno conteggiate le sospensioni abbonamento e non verranno visualizzati i giorni di sospensione
Esempio - Verdi Giuseppe acquista un abbonamento mensile dal 10/01/2019 al 09/02/2019 - Effettua una sospensione di 4 giorni dal 17/01/2019 al 20/01/2019 :Eseguendo il calcolo competenze ottengo: - Data Inizio col calcolo sospensione - Data Fine col calcolo sospensione La valorizzazione sul campo Giorni sospensione :
Indicando la spunta su Utilizza date inizio e fine originali senza considerare le sospensioni ottengo: - Data Inizio originale (al valore prima delle sospensioni) - Data Fine originale (al valore prima delle sospensioni) - La valorizzazione sul campo Giorni sospensione è 0 :
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Abbonamenti Inseriti dall'azienda
- Nel caso di Multiazienda, considera solo gli abbonamenti inseriti dall'azienda per la quale si sta eseguendo il calcolo
Esportazione
- Una volta impostati i filtri, per procedere è sufficiente cliccare su "Calcola"
N.B. Se ci sono molti dati da estrarre l'elaborazione potrebbe essere piuttosto lunga (anche qualche ora)7
Salvataggio diretto del file Excel
- Dalla versione 5.12.113 alla pressione del tasto Calcola
- verrà richiesto il percorso di salvataggio del foglio Excel
- In questo modo si evita il pericolo di chiudere inavvertitamente il file al termine dell'elaborazione
- Al termine della procedura apparirà il messaggio
- e sarà presente il file nel percorso scelto precedentemente
Struttura file Excel ratei e risconti
- Alla fine dell'elaborazione si aprirà automaticamente un documento di Excel
- E' presente 1 foglio per ogni settore
- Quota associativa
- Abbonamenti a periodo
- Abbonamenti a scalare
- Borsellino elettronico
Foglio quota associativa
Per ogni riga viene riportato:
- Cliente'Testo in grassetto'
- Data inizio e fine della quota associativa
- Giorni totali: intervallo di giorni dalla data inizio alla data di fine della quota
- Importo totale: Importo della quota associativa
- Data inizio competenza e data fine competenza: periodo incrociato al perioso di competenza inserito nella form di selezione
- Giorni di competenza: intervallo di giorni dalla fata inizio alla data fine di competenza
- Importo competenza: importo dato dall'importo totale diviso i giorni totali per i giorni di competenza
- Incassato nel periodo di competenza: totale dei movimenti di cassa del cliente trovati nell'intervallo del periodo di competenza, relativi al serizio quota associativa
- Rateo: importo che misura la quota di costo o di ricavo di competenza del periodo
- Risconto: importo che misura la quota di costo o di ricavo di competenza del periodo successivo. La quota associativa genererà solo risconti perchè il periodo di competenza sarà sempre futuro.
Es: Competenza del 2008 e 2009 per una quota associativa di € 50,00 valida per il periodo 01/09/2008 - 31/08/2009
Foglio abbonamenti a periodo
Per ogni riga viene riportato:
- Dati relativi all'abbonamento
- Categoria, abbonamento e tipo
- Dati relativi al Centro di ricavo dell'abbonamento
- Codice: Codice della categoria del centro di ricavo
- Categoria CDR: Categoria del centro di ricavo
- Codice CDR: codice del centro di ricavo
- CDR: descrizione del centro di ricavo
- Cliente
- Prima parte (azzurrina): dati generali abbonamento
- Data inizio, data fine giorni festivi e di sospensione dell’abbonamento
- Giorni effettivi: intervallo di giorni dalla data inizio alla data fine dell’abbonamento
- Importo totale: importo dell’abbonamento
- Seconda parte (rosetta): competenza dall’inizio dell’abbonamento alla fine del periodo inserito
- Data inizio, data fine giorni festivi e di sospensione dell’abbonamento dall’inizio dell’abbonamento alla fine del periodo inserito
- Giorni effettivi: intervallo di giorni dalla data inizio abbonamento alla data fine di competenza
- Importo competenza: importo di competenza dell’abbonamento
- Incassato totale: incassato nel periodo indicato
- Terza parte (verdino): competenza del periodo inserito
- Data inizio, data fine giorni festivi e di sospensione dell’abbonamento nel periodo inserito
- Giorni effettivi: intervallo di giorni nel periodo inserito
- Importo competenza: importo di competenza dell’abbonamento
- Incassato: incassato nel periodo indicato
- Quarta parte (rosa): ratei e risconti
- Rateo: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo.
- Risconto: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo successivo
- Parte conclusiva con note
- Sospensioni
- Note abbonamento
- Note
- Parte relativa ai documenti
- Azienda
- Documento
- Importo documenti totale
- Importo borsellino
- IDUtente
Es. competenza del 2008 e del 2009 e del 2010 per un abbonamento di € 2.400,00 valido per il periodo 01/09/2008 – 01/09/2010 con
pagamento di € 1.200,00 nel 2008 e altri € 1.200,00 nel 2009:
Foglio abbonamenti a scalare
Per ogni riga viene riportato:
- Competenza: anno di competenza dell’abbonamento
- Valore omaggi totale: valore dei servizi compresi nell’abbonamento
- Importo totale: importo dell’abbonamento
- Valore omaggi usati: valore dei servizi usati dell’abbonamento
- Importo omaggi usati: importo dell’abbonamento in proporzione dei valori dei servizi usati
- Incasso totale: incassato totale per l’abbonamento
- Incassato nel periodo: incassato nel periodo indicato
- Rateo: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo.
- Risconto: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo successivo
- Nel caso di gettoni generali si sistema calcola il costo medio dei gettoni.
- Gli abbonamenti a scalare solo quelli con l'opzione "solo servizi compresi" nella definizione servizi di inforyou.
- Gli abbonamenti a scalare vendono calcolati in base al numero di servizi compresi consumati al valore del singolo servizio (prenotazione, gettone o agenda).
Foglio borsellino
- Per ogni servizio viene riportato:
- Cliente e Tipo di Borsellino
- Versamenti reali, omaggio ed il saldo
- Prelievi reali, omaggio ed il saldo
- Saldo reali, omaggio ed il saldo ad oggi
- Eventuale scadenza borsellino
- IDUtente
Foglio Excel statistica utilizzi
Elaborazione del foglio Excel statistica utilizzi
- Per accedere alla funzionalità cliccare su Strumenti --> Competenze --> Foglio Excel statistica utilizzi
- Verranno elaborati gli abbonamenti a scalare quindi dove nella tipologia abbonamento è indicato Solo servizi compresi
- Possono essere indicati una serie di filtri:
- Validità Dal Al: indicare il periodo di validità degli abbonamenti
- Inserimento Dal Al: indicare un dato se si desidera filtrare gli abbonamenti venduti in un determinato periodo. In alternativa è possibile lasciare il filtro vuoto
- Visualizza solo abbonamenti consumati nel periodo di validità: indicare se si desidera estrarre solo gli abbonamenti con consumi nel periodo di validità
- Solo abbonamenti inseriti dall'azienda: in caso di multiazienda è possibile considerare solo gli abbonamenti inseriti dall'azienda con la quale è stata fatta la login
- Azienda fiscale: selezionare un dato nella combo solo se si desidera filtrare un azienda fiscale in particolare
- Centri di ricavo: indicare un eventuale selezione dei centri di ricavo associati all'abbonamento
- N.B. Verranno considerati solo i pacchetti non illimitati (quantità = 999)
- Quando si clicca su CALCOLA verrà chiesta la destinazione e il nome del file Excel elaborato
Struttura file Excel ratei e risconti
- Nel foglio Utilizzi comparirà il filtro selezionato
- Nel foglio Abbonamenti a scalare comparirà il dettaglio degli utilizzi
- Questo il dettaglio delle colonne:
- Nr. totale: indica il numero totale degli omaggi / servizi
- Valore totale: indica il valore totale dell'abbonamento
- Valore unitario: indica il valore di ogni singolo omaggio / servizio
- Pagato totale: indica il valore pagato fino ad ora dell'abbonamento
- Nr. non utilizzati: indica il numero di omaggi / servizi non ancora utilizzati alla fine dell'abbonamento
- Valore non utilizzati: indica il valore di omaggi / servizi non ancora utilizzati alla fine dell'abbonamento
- Dalla colonna S compare la seguente suddivisione:
- Nr usati: c'è una colonna per ogni mese ricercato nel periodo di validità e indica il numero di omaggi / servizi compresi usati in quel mese
- Valore usati: c'è una colonna per ogni mese ricercato nel periodo di validità e indica il valore degli omaggi / servizi compresi usati in quel mese
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