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COMPETENZE

Da TSWiki.
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ClipCapIt-200325-155929.PNG

Indice

  • 1 Introduzione
  • 2 Disponibilità per versione IY
  • 3 Competenze
  • 4 Foglio Excel ratei e risconti
    • 4.1 Elaborazione del foglio Excel ratei e risconti
      • 4.1.1 Selezione servizi
      • 4.1.2 Competenza
      • 4.1.3 Importo Documenti
      • 4.1.4 Filtri abbonamenti
      • 4.1.5 Iva Scorporata
      • 4.1.6 Tipo Pagamento
      • 4.1.7 Azienda Fiscale e centro di ricavo
      • 4.1.8 Considera date inizio e fine originale
      • 4.1.9 Abbonamenti Inseriti dall'azienda
      • 4.1.10 Esportazione
        • 4.1.10.1 Salvataggio diretto del file Excel
    • 4.2 Struttura file Excel ratei e risconti
      • 4.2.1 Foglio quota associativa
      • 4.2.2 Foglio abbonamenti a periodo
      • 4.2.3 Foglio abbonamenti a scalare
      • 4.2.4 Foglio borsellino
  • 5 Foglio Excel statistica utilizzi
    • 5.1 Elaborazione del foglio Excel statistica utilizzi
    • 5.2 Struttura file Excel ratei e risconti

Introduzione

  • Con le competenze di Inforyou è possibile ottenere un foglio Excel con il calcolo dell'importo di competenza e dei ratei e risconti del periodo scelto.
  • E' possibile eseguire il calcolo delle competenze su:
    • quota associativa
    • abbonamenti a periodo
    • abbonamenti a scalare
    • borsellino elettronico.
N.B. E' necessario che sul pc nel quale viene lanciata l'elaborazione sia installato Microsoft Excel

Disponibilità per versione IY

Reportistica Avanzata STD PRO BUS ENT
Attivazione modulo ✔ ✔ ✔ ✔

Competenze

  • Dalla versione 5.21.160 la sezione delle Competenze è stata divisa in 2 sezioni
    • Foglio Excel ratei e risconti: si tratta dell'attuale procedura con unico file Excel per il calcolo di ratei e risconti
    • Foglio Excecl statistica utilizzi: si tratta di un nuovo file Excel che esegue il dettaglio dei consumi relativi agli abbonamenti a scalare
ClipCapIt-211025-154409.PNG


Foglio Excel ratei e risconti

Elaborazione del foglio Excel ratei e risconti

  • Per accedere alla funzionalità cliccare su Strumenti --> Competenze --> Foglio Excel ratei e risconti
ClipCapIt-170407-085955.PNG
  • Nella finestra è possibile specificare una serie di filtri
ClipCapIt-170407-090604.PNG

Selezione servizi

  • Selezionare i servizi per i quali si desidera calcolare la competenza
  • E' possibile applicare il calcolo su:
    • quote associative
    • abbonamenti a periodo
    • abbonamenti a scalare
    • borsellino elettronico


  • Sono considerati abbonamenti a periodo gli abbonamenti che hanno la spunta su SOLO SERVIZI COMPRESI
ClipCapIt-190423-085227.PNG


Competenze servizi.PNG


  • Quota associativa
    • In base ai giorni : calcola la quota associativa ripartita in base ai giorni (es. Quota associativa inserita il 01/12/2018 scadenza 01/12/2019 se si stanno estrapolando le competenze del periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 estrapolerà la competenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018)
    • tutto alla data inserimento : calcola la quota associativa totalmente di competenza alla data inserimento (es. Quota associativa inserita il 01/12/2018 scadenza 01/12/2019 sarà considerata tutta di competenza del giorno 01/12/2018)
  • Abbonamenti a periodo e a scalare illimitati
  • Abbonamenti a scalare limitati
    • In base agli omaggi usati : ripartisce le competenze in base agli omaggi usati (N.B. Il calcolo dei gettoni USATI viene generato al lancio delle competenze, dunque per ottenere un dato corretto è necessario effettuare l'elaborazione il prima possibile) Es. se si calcolano le competenze dal dal 01/12/2018 al 31/12/2018 è consigliato lanciare l'elaborazione in data 01/01/2019
    • tutto alla data inserimento : associa la competenza degli omaggi alla data di inserimento del servizio (es. Un servizio inserito 01/12/2018 scadenza 01/12/2019 sarà considerata tutta di competenza del giorno 01/12/2018)
  • Borsellino Elettronico

Competenza

  • Selezionare le date di calcolo della competenza
Es: se desidero calcolare la competenza dell'anno 2016 dovrò impostare le date 01/01/2016-31/12/2016 in modo da trovare l'importo di competenza dell'anno 2016 e relativi ratei e risconti
Competenza competenza.PNG

Importo Documenti

  • Indicare ciò che si desidera visualizzare sulle schede Abbonamenti a periodo e Abbonamenti a scalare in merito ai documenti collegati all'abbonamento
  • E' possibile scegliere fra:
    • Tutti i documenti collegati (considera l'importo di tutti i documenti anche inseriti fuori dal periodo di competenza)
    • Documenti emessi nel periodo di competenza (considera solo i documenti emessi all'interno del periodo di competenza)
Competenze documenti.PNG

Filtri abbonamenti

  • Selezionare questo filtro se si desidera considerare solo gli abbonamenti venduti in un determinati periodo
Se si vogliono considerare gli abbonamenti venduti in qualsiasi momento non è necessario impostare questo filtro
Competenze filtriabbonamenti.PNG

Iva Scorporata

  • Se selezionato, il sistema provvederà automaticamente a calcolare l'importo al netto dello scorporo dell'IVA
Competenze Iva.PNG

Tipo Pagamento

  • É possibile specificare quali tipologie di pagamento considerare nel calcolo della competenza
Competenze tipipagamento.PNG

Azienda Fiscale e centro di ricavo

  • É possibile eseguire un filtro per:
    • Azienda fiscale
    • Centri di ricavo
Competenze aziendafiscale.PNG

Considera date inizio e fine originale

  • Indicando la spunta su Utilizza date inizio e fine originali senza considerare le sospensioni non verranno conteggiate le sospensioni abbonamento e non verranno visualizzati i giorni di sospensione
Competenze inizio e fine originali.PNG


Esempio
- Verdi Giuseppe acquista un abbonamento mensile dal 10/01/2019 al 09/02/2019
- Effettua una sospensione di 4 giorni dal 17/01/2019 al 20/01/2019
:ClipCapIt-190110-133447.PNG
Eseguendo il calcolo competenze ottengo:
- Data Inizio col calcolo sospensione
- Data Fine col calcolo sospensione
La valorizzazione sul campo Giorni sospensione
:ClipCapIt-190110-133724.PNG
Indicando la spunta su Utilizza date inizio e fine originali senza considerare le sospensioni ottengo:
- Data Inizio originale (al valore prima delle sospensioni)
- Data Fine originale (al valore prima delle sospensioni)
- La valorizzazione sul campo Giorni sospensione è 0
:ClipCapIt-190110-133957.PNG

Abbonamenti Inseriti dall'azienda

  • Nel caso di Multiazienda, considera solo gli abbonamenti inseriti dall'azienda per la quale si sta eseguendo il calcolo
Competenze azienda.PNG

Esportazione

  • Una volta impostati i filtri, per procedere è sufficiente cliccare su "Calcola"
N.B. Se ci sono molti dati da estrarre l'elaborazione potrebbe essere piuttosto lunga (anche qualche ora)7

Salvataggio diretto del file Excel

  • Dalla versione 5.12.113 alla pressione del tasto Calcola
ClipCapIt-200311-182405.PNG
  • verrà richiesto il percorso di salvataggio del foglio Excel
  • In questo modo si evita il pericolo di chiudere inavvertitamente il file al termine dell'elaborazione
ClipCapIt-200311-181911.PNG
  • Al termine della procedura apparirà il messaggio
ClipCapIt-200311-182109.PNG
  • e sarà presente il file nel percorso scelto precedentemente
ClipCapIt-200311-182216.PNG

Struttura file Excel ratei e risconti

  • Alla fine dell'elaborazione si aprirà automaticamente un documento di Excel
  • E' presente 1 foglio per ogni settore
    • Quota associativa
    • Abbonamenti a periodo
    • Abbonamenti a scalare
    • Borsellino elettronico
ClipCapIt-170407-092359.PNG

Foglio quota associativa

Per ogni riga viene riportato:

  • Cliente'Testo in grassetto'
  • Data inizio e fine della quota associativa
  • Giorni totali: intervallo di giorni dalla data inizio alla data di fine della quota
  • Importo totale: Importo della quota associativa
  • Data inizio competenza e data fine competenza: periodo incrociato al perioso di competenza inserito nella form di selezione
  • Giorni di competenza: intervallo di giorni dalla fata inizio alla data fine di competenza
  • Importo competenza: importo dato dall'importo totale diviso i giorni totali per i giorni di competenza
  • Incassato nel periodo di competenza: totale dei movimenti di cassa del cliente trovati nell'intervallo del periodo di competenza, relativi al serizio quota associativa
  • Rateo: importo che misura la quota di costo o di ricavo di competenza del periodo
  • Risconto: importo che misura la quota di costo o di ricavo di competenza del periodo successivo. La quota associativa genererà solo risconti perchè il periodo di competenza sarà sempre futuro.


Es: Competenza del 2008 e 2009 per una quota associativa di € 50,00 valida per il periodo 01/09/2008 - 31/08/2009

ClipCapIt-170407-092416.PNG

Foglio abbonamenti a periodo

Per ogni riga viene riportato:

  • Dati relativi all'abbonamento
    • Categoria, abbonamento e tipo
  • Dati relativi al Centro di ricavo dell'abbonamento
    • Codice: Codice della categoria del centro di ricavo
    • Categoria CDR: Categoria del centro di ricavo
    • Codice CDR: codice del centro di ricavo
    • CDR: descrizione del centro di ricavo
  • Cliente
  • Prima parte (azzurrina): dati generali abbonamento
    • Data inizio, data fine giorni festivi e di sospensione dell’abbonamento
    • Giorni effettivi: intervallo di giorni dalla data inizio alla data fine dell’abbonamento
    • Importo totale: importo dell’abbonamento
  • Seconda parte (rosetta): competenza dall’inizio dell’abbonamento alla fine del periodo inserito
    • Data inizio, data fine giorni festivi e di sospensione dell’abbonamento dall’inizio dell’abbonamento alla fine del periodo inserito
    • Giorni effettivi: intervallo di giorni dalla data inizio abbonamento alla data fine di competenza
    • Importo competenza: importo di competenza dell’abbonamento
    • Incassato totale: incassato nel periodo indicato
  • Terza parte (verdino): competenza del periodo inserito
    • Data inizio, data fine giorni festivi e di sospensione dell’abbonamento nel periodo inserito
    • Giorni effettivi: intervallo di giorni nel periodo inserito
    • Importo competenza: importo di competenza dell’abbonamento
    • Incassato: incassato nel periodo indicato
  • Quarta parte (rosa): ratei e risconti
    • Rateo: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo.
    • Risconto: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo successivo
  • Parte conclusiva con note
    • Sospensioni
    • Note abbonamento
    • Note
  • Parte relativa ai documenti
    • Azienda
    • Documento
    • Importo documenti totale
    • Importo borsellino
  • IDUtente


Es. competenza del 2008 e del 2009 e del 2010 per un abbonamento di € 2.400,00 valido per il periodo 01/09/2008 – 01/09/2010 con pagamento di € 1.200,00 nel 2008 e altri € 1.200,00 nel 2009:


ClipCapIt-170407-092730.PNG

Foglio abbonamenti a scalare

Per ogni riga viene riportato:

  • Competenza: anno di competenza dell’abbonamento
  • Valore omaggi totale: valore dei servizi compresi nell’abbonamento
  • Importo totale: importo dell’abbonamento
  • Valore omaggi usati: valore dei servizi usati dell’abbonamento
  • Importo omaggi usati: importo dell’abbonamento in proporzione dei valori dei servizi usati
  • Incasso totale: incassato totale per l’abbonamento
  • Incassato nel periodo: incassato nel periodo indicato
  • Rateo: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo.
  • Risconto: importo che misura la quota di costo o ricavo di competenza del periodo successivo


ClipCapIt-170407-093052.PNG


  • Nel caso di gettoni generali si sistema calcola il costo medio dei gettoni.
    • Gli abbonamenti a scalare solo quelli con l'opzione "solo servizi compresi" nella definizione servizi di inforyou.
    • Gli abbonamenti a scalare vendono calcolati in base al numero di servizi compresi consumati al valore del singolo servizio (prenotazione, gettone o agenda).

Foglio borsellino

  • Per ogni servizio viene riportato:
    • Cliente e Tipo di Borsellino
    • Versamenti reali, omaggio ed il saldo
    • Prelievi reali, omaggio ed il saldo
    • Saldo reali, omaggio ed il saldo ad oggi
    • Eventuale scadenza borsellino
    • IDUtente
ClipCapIt-190423-092616.PNG

Foglio Excel statistica utilizzi

Elaborazione del foglio Excel statistica utilizzi

  • Per accedere alla funzionalità cliccare su Strumenti --> Competenze --> Foglio Excel statistica utilizzi
ClipCapIt-211025-155015.PNG
  • Verranno elaborati gli abbonamenti a scalare quindi dove nella tipologia abbonamento è indicato Solo servizi compresi
ClipCapIt-211025-155508.PNG
  • Possono essere indicati una serie di filtri:
    • Validità Dal Al: indicare il periodo di validità degli abbonamenti
    • Inserimento Dal Al: indicare un dato se si desidera filtrare gli abbonamenti venduti in un determinato periodo. In alternativa è possibile lasciare il filtro vuoto
    • Visualizza solo abbonamenti consumati nel periodo di validità: indicare se si desidera estrarre solo gli abbonamenti con consumi nel periodo di validità
    • Solo abbonamenti inseriti dall'azienda: in caso di multiazienda è possibile considerare solo gli abbonamenti inseriti dall'azienda con la quale è stata fatta la login
    • Azienda fiscale: selezionare un dato nella combo solo se si desidera filtrare un azienda fiscale in particolare
    • Centri di ricavo: indicare un eventuale selezione dei centri di ricavo associati all'abbonamento
    • N.B. Verranno considerati solo i pacchetti non illimitati (quantità = 999)
  • Quando si clicca su CALCOLA verrà chiesta la destinazione e il nome del file Excel elaborato
ClipCapIt-211025-160655.PNG

Struttura file Excel ratei e risconti

  • Nel foglio Utilizzi comparirà il filtro selezionato
ClipCapIt-211025-160941.PNG
  • Nel foglio Abbonamenti a scalare comparirà il dettaglio degli utilizzi
ClipCapIt-211025-161113.PNG
  • Questo il dettaglio delle colonne:
    • Nr. totale: indica il numero totale degli omaggi / servizi
    • Valore totale: indica il valore totale dell'abbonamento
    • Valore unitario: indica il valore di ogni singolo omaggio / servizio
    • Pagato totale: indica il valore pagato fino ad ora dell'abbonamento
    • Nr. non utilizzati: indica il numero di omaggi / servizi non ancora utilizzati alla fine dell'abbonamento
    • Valore non utilizzati: indica il valore di omaggi / servizi non ancora utilizzati alla fine dell'abbonamento
ClipCapIt-211025-162111.PNG
  • Dalla colonna S compare la seguente suddivisione:
    • Nr usati: c'è una colonna per ogni mese ricercato nel periodo di validità e indica il numero di omaggi / servizi compresi usati in quel mese
    • Valore usati: c'è una colonna per ogni mese ricercato nel periodo di validità e indica il valore degli omaggi / servizi compresi usati in quel mese
ClipCapIt-211025-163019.PNG
Estratto da "https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php?title=COMPETENZE&oldid=26194"
Categoria:
  • TeamSystem Wellness

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